做多热情高涨！股票私募仓位连升两周，百亿私募仓位重返八成

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2023年以来，A股市场整体表现较为强势，股票私募做多热情高涨。
私募排排网2月13日发布数据显示，截至2月3日，股票私募仓位指数为79.48%，较此前一周上涨0.40%，已经连续两周上涨。
整体来看，对于市场的结构性机会，私募业内普遍保持“看多”观点。
做多热情高涨
1月中旬以来，股票私募做多热情高涨，股票私募仓位指数连续两周上涨。
私募排排网2月13日发布数据显示，截至2月3日，股票私募仓位指数为79.48%，较此前一周上涨0.40%。
具体来看，仓位>80%的股票私募占比小幅下降至58.37%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）的股票私募占比大幅提升至28.40%，低仓位（20%≤仓位<50%）的股票私募占比为12.33%，空仓（仓位<20%）的股票私募占比为0.90%。

分规模来看，百亿股票私募仓位最高。截至2月3日，百亿股票私募仓位指数为80.22%，较此前一周上涨0.93%。自2022年11月中旬以来，百亿股票私募仓位一直在80%以下震荡，但春节后百亿股票私募仓位指数已经连续两周上涨，时隔10周之后重返80%之上。具体来看，满仓百亿股票私募占比为59.83%，中等仓位百亿股票私募占比为30.06%，低仓位百亿股票私募占比为9.61%。

百亿私募做多热情高涨的同时，也再度扩容。
私募排排网数据显示，截至2月12日，管理规模在100亿元以上的私募证券投资基金管理人达到113家，相比于1月底增加3家。本月新增的3家百亿级私募为稳博投资、千宜投资，以及原“公募一哥”王亚伟执掌的千合资本。其中，百亿级量化私募已增至30家，包括稳博投资和千宜投资。
业绩方面，朝阳永续2月13日发布的国内证券私募行业业绩监测月报显示，2023年年初至今，该机构监测到的97家百亿级证券私募机构（含股票主观多头、量化、CTA、债券等所有策略）平均收益率为5.03%，在0亿-5亿元、5亿-10亿元、10亿-20亿元、20亿-50亿元、50亿-100亿元、100亿元以上等六个组别中位居第一。仅有2家百亿私募年内收益为负，实现正收益的百亿私募占比达98%，景林资产2023年年内收益率超过10%领跑。
对市场持中性偏乐观态度
整体来看，对于市场的结构性机会，私募普遍抱持中性偏乐观的态度。
重阳投资表示，一季度宏观数据有望逐月走强，宏观环境对权益市场有利。短期内市场估值修复可能已经接近尾声，后续行情大概率将围绕经济复苏展开。整体而言，A股市场中期表现值得继续看好。
富业盛德认为，本轮反弹自去年11月开启，近期指数高位震荡，但题材机会活跃，如人工智能产业链。当前市场处于政策预期向基本面实质性改善的过渡期，增量资金有限，博弈氛围较重，股价也将承压。在估值快速修复完成后、业绩真空期，题材机会易反复表现。
汐泰投资对宏观仍然保持中性偏乐观，1月份的融资数据可以进一步确认这种判断。“经济形势会更明朗，加上季报期临近，各行业和公司今年的业绩也逐渐开始可以有预期，我们判断市场将会慢慢过渡到业绩主导的结构性行情。”
“对于2023年的宏观环境和投资预期，我比较乐观。” 在朝阳永续举办的2022年度中国私募基金风云榜颁奖典礼上，蒙玺投资总经理李骧指出，在超额收益获取难度降低、对冲成本逐渐减少的背景下，今年公司比较看好市场中性策略和指数增强策略，“接下来一年，我们持续关注的还是市场是否会有比较多的新增资金，换句话说整个市场有效性的提升，会到一个什么样的速度。如果经济表现比较符合甚至超出大家预期，整个大盘都会普涨的情况下，那极大的概率是中证1000指数涨幅要略大于中证500（指数），而这两个（指数）涨幅远远大于中证300。”
亘曦资产投资总监董高峰预计，今年大概率是中性偏乐观的格局。行业方面，董高峰建议关注互联网、教育、地产等行业；消费场景恢复相关的机会也值得重点去看。对于更长时间去观察和配置的大方向，董高峰倾向医药板块，包括医疗服务、中药、创新药等。
淡水泉指出，将积极布局更具业绩弹性及估值弹性的新方向。一是在周期成长领域，看好中国经济复苏以及全球经济相对稳定背景下，相关行业具有成长性的优质龙头，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消费电子行业。二是在新兴成长领域，积极挖掘消费行业中的新业态、生物医药里的新技术，以及全球共振背景下的半导体、新能源等细分领域的机会。
名禹资产称将关注创新药，消费医疗，严肃医疗为代表的诊断仪器、手术器械及麻醉用药公司，关注ChatGPT主题扩散到的参与到全球算力建设的板块，如CPO、薄膜铌酸锂电光调制、硅光等光模块的子行业，以及国资属性的运营商数据商等。关注受益原油供需边际改善的上游油气资源股。