中信证券：把握配置良机，坚守成长洼地；神秘股东抄底特斯拉，暴赚近 1000 ...

NO.1 中信证券研究指出，2 月以来小盘成长指数涨幅明显，主题炒作热度较高，在外部风险扰动增多的环境下，市场心态不稳定凸显，对扰动过度反应，市场依然延续去年黑天鹅多发环境下的思维惯性，随着基本面预期重构并上修，外部扰动并不会构成实质性影响，投资者将重新凝聚共识，短暂波动提供调增仓的良机，建议继续坚守成长洼地，提高半导体和信创板块的配置优先级。一方面，去年的经历和近期看短做短的交易特征下，市场共识尚未形成，市场心态不稳放大了近期扰动的影响；实际上，美国通胀黏性推升加息预期，但不改美元加息收尾的趋势；内外宏观流动性扰动增多，但对市场流动性实质影响有限。另一方面，国内宏观高频数据结构虽有分化，但总体仍延续正常修复的节奏，且房地产景气恢复将逐步传导，提升经济修复弹性；同时，政策预期已趋于理性，经济内生恢复动能增强，基本面预期还有上修空间，市场将重新凝聚共识，短暂的过度反应将很快得到修正。
NO.2 2 月私募销售市场火起来了，百亿私募宁泉资产担任投顾的产品两周募资近 34 亿元，而桥水中国的投顾产品则在销售渠道被 " 秒光 "。睿郡资产、慎知资产等主动权益私募，九坤投资、幻方量化等量化巨头，近期都有产品发行或打开申购。业内人士分析，私募市场再现 " 爆款 "，跟市场反弹、投资者情绪转好、还有私募本身的特性等有关。目前来看，私募销售市场确实有所回暖，有私募预期今年是结构性牛市，打算积极 " 春耕播种 "。
NO.3 记者近日从华北多地钢材市场了解到，近几周钢材需求持续好转，但由于今年雨雪天气及项目人员就位、资金协调速度影响，整体需求较去年同期偏弱。强预期影响下，上游批发商近期走货速度恢复较快，但市场终端真实需求仍待验证，业内普遍寄望于 3 月需求大幅起量。（财联社）
NO.4 据中国驻乌克兰大使馆公号消息，乌官方宣布将乌克兰的国家战时状态自 2023 年 2 月 19 日延长至 2023 年 5 月 20 日。考虑到乌当前安全形势仍然存在高风险，请国内人员暂勿来乌，已撤离至第三国人员暂勿返乌，少数自愿在乌境内停留的中国公民坚持做好防空避险和应急物资储备。
NO.5 近日，特斯拉股东注册表上突然出现了一位神秘的新股东——法国贸易银行投资管理公司 ( Natixis Investment Management ) 。该公司在 2022 年第四季度大量买入特斯拉股票，买入股数达 1.71 亿股，持股数量升至 1.90 亿股，已超过贝莱德，仅次于先锋集团。2023 年年初以来，特斯拉强势反弹，截至 2 月 17 日收盘，年内涨幅已接近 70%。按目前价格计算，法国贸易银行持有的 1.90 亿股特斯拉股票的市值接近 396 亿美元。这也意味着，其在去年第四季度抄底的 1.71 亿股在短短 6 周时间内，盈利金额高达 146 亿美元（约合人民币 990 亿元）。



顺丰控股（SZ002352，股价 53.9 元，市值 2639 亿元）2 月 19 日晚间公告 1 月快递物流业务经营简报，速运物流业务营业收入 163.24 亿元，同比降 5.53%；单票收入 17.06 元，同比降 2.35%。春节假期是快递需求的淡季，2023 年春节假期在 1 月 21 日至 1 月 27 日，2022 年春节假期在 1 月 31 日至 2 月 6 日，所以 1 月业务数据同期不可比；公司凭借直营模式稳定的网络服务和资源调度能力，有效保障春节前业务高峰期及假期期间的客户寄递需求。
欣贺股份（SZ003016，股价 10.77 元，市值 46.49 亿元）2 月 19 日晚间公告，基于公司在后疫情时代对于健康消费市场的需求，公司将布局功能性面料服饰市场，并推进女性健康领域的相关技术创新。公司与泉州凯迪知识产权代理事务所（普通合伙）于 2023 年 2 月签订了《技术开发合作协议书》，双方开发具有自主知识产权的抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。同时，公司委托泉州凯迪寻求该技术领域的相关合作包括但不限于寻找领域专家撰写或直接购买现有的成熟技术或专利。根据合作双方所签署的协议，现泉州凯迪寻得 " 一种具有高效抗病毒功能的纺织品面料及其制备方法 "，欣贺股份已将寻得的发明技术向国家专利主管机构申请发明专利，现申请已被受理。
坤恒顺维（SH688283，股价 64.67 元，市值 54.32 亿元）2 月 19 日晚间发布 2022 年度业绩快报，营业总收入 2.20 亿元，同比增 35.28%；归属于母公司所有者的净利润 8126 万元，同比增 60.23%。报告期内，公司整体业务持续保持快速发展的态势，受益于国内各个下游领域技术的快速发展，高端无线电测试仿真仪器的市场需求呈现快速增长趋势，公司自主研发的各类高端无线电测试仿真仪器凭借突出的产品性能，市场占有率稳步提升。
华民股份（SZ300345，股价 9.8 元，市值 56.6 亿元）2 月 19 日晚间公告，公司拟与宣城经济技术开发区管理委员会签订《年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目投资协议书》，拟在安徽省宣城市经济技术开发区内投资建设年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目，项目总投资额约 10 亿元人民币，其中固定资产投资约 6 亿元人民币。
美锦能源（SZ000723，股价 9.51 元，市值 411.4 亿元）2 月 19 日晚间公告，公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证（简称 "GDR"）并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。



麦捷科技（300319.SZ）2 月 19 日在投资者互动平台表示，公司以滤波器作为射频业务基础，自主设计开发了以 LTCC、SAW 为代表的多款滤波器产品，现已覆盖国内 2G 到 5G 的通信频段，目前产品除主要服务于手机市场以外，在通讯基站、消费电子、服务器、物联网等场景也有广泛应用。
露笑科技（002617.SZ）2 月 19 日在投资者互动平台表示，公司和奇瑞设有合资公司安徽瑞露科技有限公司，主要经营车辆牵引蓄电池系统和模块业务。
蓝帆医疗（002382.SZ）2 月 19 日在投资者互动平台表示，南京沃福曼与公司达成战略合作，公司还与其签署了独家代理协议，目前合作进展顺利，通过与沃夫曼的合作，进一步完善了公司冠脉介入产品线，增强了公司在心血管领域的核心竞争力，推动冠脉介入领域向精准诊断、精准治疗的方向发展。
光威复材（300699.SZ）2 月 19 日在投资者互动平台表示，碳纤维行业整体发展前景良好，近年来已有越来越多的企业实现持续盈利；公司各型号碳纤维产品的原丝都是自己生产的。
银河电子（002519.SZ）2 月 18 日在投资者互动平台表示，目前子公司嘉盛电源部分充电桩产品已通过欧标认证，并已出口土耳其、英国、德国、墨西哥、智利、韩国、塔吉克斯坦等多个国家。
钧达股份（002865.SZ）2 月 19 日在投资者互动平台表示，公司主营业务为太阳能电池的研发、生产、销售，主打产品为大尺寸高效 P 型及 N 型电池片，不涉及技术出口。
每日经济新闻