三年来首次，全球半导体巨头利润负增长！国际油价连续冲高 ...

OPEC+减产落地，油价有望波动上涨。
今日早盘，三大指数小幅高开后低走，沪指盘中逼近3000点关口，最低下探至3001点附近；深证成指、创业板指跌超1%，科创50指数跌逾3%。养殖板块逆市大涨，仙坛股份、益生股份、民和股份涨停，页岩气、油服等板块领涨；餐饮、房产经纪、啤酒、汽车芯片等板块领跌。
半导体集体暴跌，海光信息、拓荆科技、中微公司、澜起科技、北方华创等10余股跌停或跌超10%。港股半导体板块今日表现同样不佳，上海复旦股价盘中一度跌超20%。



事实上，今年6月以来，全球消费电子需求一蹶不振，产业链上游面临较大压力，全球范围内成熟制程大幅砍单或降价的消息频频传出，成为市场讨论的重点话题。
此外，10月7日，三星电子发布三季度初步业绩报告，报告期内公司营收76万亿韩元，同比增加2.7%；利润10.8万亿韩元，同比下降31.7%。这是近三年以来，三星电子的利润首次出现同比负增长，较市场预期低8.3%。有关业绩下滑的原因，有分析认为主要系全球经济衰退下的通信需求减弱，存储芯片价格下滑导致半导体产业不景气等因素所致。
需求不振叠加三星、美光等芯片巨头业绩下行，半导体板块整体承压。西部证券研报指出，BIS（美国商务部工业与安全局）对我国的半导体限令愈见严格，未来半导体行业、甚至于某些成熟制程的发展也会受到相对不利的影响。细分上，fabless的IC设计类公司所面对的行业形势与成本压力仍然短期难解，唯有前道的设备、组件与材料自主化的方向仍有尚佳的空间。

OPEC+减产落地，对油价形成强支撑


石油板块开盘强势，贝肯能源、山东墨龙、中曼石油涨停，通源石油、中海油服等纷纷走强。
消息面上，OPEC+10月5日宣布每日减产石油200万桶；10月3日至10月7日，国际油价实现“五连涨”，成为假期最强资产；石油股埃克森美孚和西方石油连续大涨，其中西方石油是巴菲特今年多次加仓的股票；内盘LU燃油、燃料油、原油期货主力开盘涨超11%。



中信证券认为，此轮减产是2020年以来首次大规模减产，减产规模相当于全球日均石油需求的2%。由于此前OPEC+增产幅度不及预期，预计此次的实际减产量小于200万桶/天，根据测算实际减产量约为80万-90万桶/天。此轮减产落地充分表现了OPEC+内部团结一致减产挺价的决心。短期来看，10月3日-7日当周布伦特油价上涨10美元/桶，反映了供应端变化对油价的强烈影响；长期来看，OPEC+释放加强合作的信号有望对油价形成有力支撑。近期俄乌冲突再度加剧，油价有望在供应收紧及地缘政治影响下高位震荡。

绩优概念股出炉，多股处于阶段低位


证券时报·数据宝统计，石油、油服相关概念股市值规模超2万亿元，其中百亿元市值以上的上市公司有10余家。中国石油、中国石化、中国海油市值规模居前，均在4000亿元之上。
中国石油市值规模居首，超8900亿元，该股今日早盘上涨4.29%。国庆假期期间，中国石油宣布，位于塔克拉玛干沙漠腹地的我国最大超深油田——富满油田累计生产油气突破1000万吨，标志着我国超深层油气迈入规模开发新阶段。富满油田所在的塔里木油田是我国第三大油气田和西气东输主力气源地。今年前九个月，生产油气2469万吨，同比净增百万吨，创历史同期最高水平。



受油气供求关系、地缘政治等因素影响，今年上半年国际油价持续高位，石油公司赚得盆满钵满。上半年中国石油、中国石化、中国海油三大巨头的归母净利润额均在400亿元以上，广汇能源、新潮能源等多股上半年净利润超10亿元。业绩增长幅度方面，中曼石油、国际实业、新潮能源等9股的业绩同比呈现翻倍增长。
数据宝统计，广汇能源、中曼石油、准油股份的年内累计涨幅居前，均超30%。整体来看，超半数石油相关概念股的股价年内累计呈下跌状态。多只上半年业绩绩优的概念股股价目前处于阶段底部位置。
最新股价较年内高点来看，已经有不小的回调幅度，德石股份、潜能恒信、准油股份等6只绩优股的股价较年内高点回调幅度超过30%。



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