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比亚迪“易四方”提升磁材需求预期,有色金属ETF涨超2% ...
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比亚迪“易四方”提升磁材需求预期,有色金属ETF涨超2% ...
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风无痕0717
2023-1-11 10:16:49
原标题:比亚迪“易四方”提升磁材需求预期,有色金属ETF涨超2%
1月9日早盘,有色金属板块拉升。截至发稿,精艺股份、博威合金、北方铜业涨停,紫金矿业、鑫铂股份涨超7%,云铝股份、中国铝业、江西铜业、天山铝业涨超5%。
ETF方面,有色ETF基金、有色金属ETF、有色50ETF均涨超2%。其中,有色ETF基金年初至今累计涨幅6.53%。
目前规模最高者为有色金属ETF,跟踪中证申万有色金属指数,指数前十大重仓股中,共有3只股票市值超千亿,分别是紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业。
从行业分布上看,中证申万有色金属指数主要涉及锂、黄金、稀土等。
有色金属ETF已连续两周上涨,此番板块上涨,主要有多方面因素。
消息面上,美联储加息预期下降,美元指数下跌,现货黄金上涨突破1870美元,创近7个月新高。金价上涨,刺激港A黄金股集体走高。
2022年全球央行购金量创出历史最高水平,中国央行重启购金。根据世界黄金协会数据,2022年前三季度,全球央行购金量达到673吨,创出1967年有记录以来最高水平。2022年在全球金融市场资产价格剧烈波动的背景下,各国央行选择增持黄金以实现分散风险、平抑波动、对抗通胀等目标。2022年11月,中国人民银行公布的官方储备资产中黄金增加103万盎司至6367万盎司,这是继2019年9月之后中国央行再次增加黄金储备。
全球央行分别在2011年、2018年大幅增加购金量,且金价在对应年度均出现上涨,在此后一年也保持涨势,其中2011-2012年金价涨幅分别为28%、6%;2018-2019年金价涨幅分别为1%和10%。2015年和2019年中国人民银行增持黄金的周期中,金价涨幅均接近30%。央行购金可视作全球资管机构资产配置策略的映射,购金量增加一般对应着金价上行周期。央行购金量大增是金价上行的重要风向标之一。
中信证券认为,在全球金融资产大幅波动以及各国外汇储备多元化的背景下,2022年全球央行购金量创出新高。央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一,叠加美联储加息预期弱化、地缘政治冲突延续和经济衰退等因素支撑,金价有望保持上行趋势,且本轮价格高点有望突破2020年前高。
与此同时,1月5日,比亚迪发布高端品牌仰望及其核心技术“易四方”,4电机单车稀土永磁用量翻倍增长,新能源汽车多电机化趋势不容忽视,稀土永磁再迎催化。
嘉实基金稀土产业ETF基金经理田光远表示:新能源车在近两年是稀土需求增量的主力,2022年新能源车整体估值下行,稀土板块受到压制,估值和价格双双下行。但展望2023年,经济复苏、需求复苏,新能源车之外的稀土需求或将迅速增长。稀土可以做电机,应用于变频空调、洗衣机、家用电机以及大型电机等;海上风电是风电发展的大趋势,受益于市占率和需求的双提升,对稀土的需求量也会增加;同时,工业企业对电力的使用占60%以上,但受2020年下半年拉闸限电的影响,以及工信部制定的电机能效提升计划(2021—2023),要求企业减少对于电力的使用,企业端认为电价在未来不稳定,可能会在2023年尾加大对节能电机的使用或转换。“全球大部分的稀土永磁都是由中国企业制造的,国外无法禁止对中国稀土永磁的需求,稀土永磁能够享受全球新能源车上涨所带来的需求优势。”
中泰证券表示,稀土板块自2022年三季度以来持续走弱,背后反映的是需求端持续性的担忧,往后看,随着疫情政策放开,国内经济有望于2023年二季度逐渐修复,叠加供应端格局重塑,稀土价格“市场底”已见,继续建议关注稀土/永磁板块左侧布局机会。
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