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巴菲特最新操盘:加注住宅建筑商、西方石油,大幅减持动视暴雪

ybsmoo 2023-8-15 20:18:37

当地时间2023年4月11日,日本东京,巴菲特接受采访。视觉中国 资料图

“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了最新持仓情况。
当地时间8月14日,伯克希尔·哈撒韦公布了截至2023年二季度末的13F持仓报告。
监管文件显示,截至2023年6月30日,伯克希尔的持仓市值为3481.94亿美元,高于一季度末的3251.09亿美元。
根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。
13F数据平台Whalewisdom统计显示,二季度,该公司共新建仓3只股票,加仓2只股票,清仓3只股票,减持5只股票。伯克希尔的持仓集中度依然很高,前十大持仓股占到总持仓的91.26%。

动视暴雪跌出前十大持仓
截至二季度末,伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、达维塔。
前十大重仓股中,苹果依然位列第一,持仓市值占总持仓的比重达51%;美国银行位居第二,持仓市值占总持仓的比重为8.51%;美国运通位列第三,持仓市值占总持仓的比重为7.59%;可口可乐位列第四,持仓市值占总持仓的比重为6.92%;雪佛龙和西方石油分列第五和第六,持仓市值占总持仓的比重分别为5.56%和3.78%;卡夫亨氏位列第七,持仓市值占总持仓的比重为3.32%;穆迪位列第八,持仓市值占总持仓的比重为2.46%;惠普位列第九,持仓市值占总持仓的比重为1.07%;医药公司德维特位列第十,持仓市值占总持仓的比重为1.04%。

前十大重仓股

值得关注的是,伯克希尔在二季度减持了7成的动视暴雪,合计减持了3478.16万股,持股数量下降至1465.81万股,持股比例降至1.87%,也使其跌出前十大持仓的位置,仅位居22位。
动视暴雪是世界上最大的游戏开发和发行公司之一,微软于去年1月宣布,将以690亿美元的价格收购动视暴雪,这是游戏行业有史以来最大的并购案。目前,唯一阻碍这笔交易完成的是英国竞争和市场管理局(CMA),该机构已经将其最终裁决的截止日期从7月18日延长到8月29日。
2021年第四季度,伯克希尔首次建仓动视暴雪,买入1465.8万股,随后持续加仓,2022年二季度持股量一度升至6840万股,持股比例接近10%。
“在收购动视暴雪的过程中,微软表现出了极大的诚意,它积极主动地配合监管机构,而且做出了不少让步。”在5月7日举行的股东大会上,巴菲特称,“我不知道这笔交易能否达成。即使没达成,也不是因为微软或动视暴雪做错了什么。不是应该发生的,就一定会发生。”
巴菲特将对动视暴雪的投资视为一种套利操作,在今年二季度减持后,伯克希尔持有的动视暴雪股票数量,与其建仓时的规模基本相同,这表明,他已经退出了这一笔套利押注。
加仓房地产
今年二季度,伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商。该公司持有约597万股DR Horton股票,持仓市值为7.264亿美元,DR Horton是美国销量最大的房屋建筑商;房屋建筑商NVR被伯克希尔持有11112股,持仓市值为7056.8万美元;以及另外一家房屋建筑商Lennar,二季度末持仓市值为1723.8万美元,持股约15.3万股。
在今年的股东大会上,巴菲特表示商业地产的不良贷款问题带来的损失正在凸显,商业地产开始看到低借贷利率的后果。
“伯克希尔从未在商业地产上表现活跃,这个领域不太适合我们这种投资人,因此伯克希尔并不太会受到商业地产的冲击。”巴菲特说。
此外,伯克希尔再度加仓西方石油5%,增持1242.2万股,持仓市值为131.79亿美元,仍位列该公司第六大重仓股。
此前市场曾猜测伯克希尔将收购这家能源公司。不过,巴菲特在股东大会上对此否认,“现在有很多的炒作,觉得我们会把西方石油完全买下来,我们不会。我们很喜欢西方石油的持股,我们喜欢它的仓位,未来我们也许还会继续增持,但是现在的这种交易和我们现在的持股量,我是满意的。”
另一只获得伯克希尔加仓的个股是信用卡服务公司CapitalOne,二季度期末持仓市值为13.64亿美元,增持25%。
减持方面,除了动视暴雪外,伯克希尔还减持了美国石油巨头雪佛龙7%,大幅减持通用汽车45%,大幅减持化工公司Celanese39%,大幅减持保险公司GlobalLife60%。

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巴菲特的操盘动作总是备受瞩目他的投资决策非常精准,加注住宅建筑商和西方石油看好未来发展。
2023-8-15 20:48:37
值得关注的是巴菲特减持了动视暴雪,难道是对这家公司前景产生了担忧?大家有什么看法呢?
2023-8-15 21:18:37
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