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今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现“大换血”。
他新建仓了科创板次新股德龙激光(51.270, 0.77, 1.52%)；同时加仓了物联网模组龙头移远通信(149.290, 1.64, 1.11%)，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络(20.510, 0.42, 2.09%)、科大讯飞(37.390, -0.10, -0.27%)、兆易创新(113.410, -2.56, -2.21%)等多只“心水股”，颇有点边打边撤的意味。
截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。
葛卫东新进次新股德龙激光
葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上海混沌投资董事长，2021年公布的胡润百富榜显示，葛卫东以225亿元人民币财富位列榜单第296位。近年来，50多岁的葛卫东将更多精力转向股票二级市场，积极布局新能源、半导体芯片、人工智能、云计算、新消费等新兴成长赛道的上市公司。
8月29日晚间，科创板公司德龙激光发布的半年报显示，私募大佬葛卫东在今年二季度建仓了该股，新进前十大流通股东，持有20.05万股，期末持股市值为1032万元。与此同时，易方达科创板两年定期、百亿私募复胜资产、外资摩根大通银行等也积极布局了德龙激光。
尽管持股市值比较小，但葛卫东的新开仓还是颇具信号意义的，可以看出他的最新布局方向。
资料显示，德龙激光主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。目前，公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。
在半导体及光学领域，德龙激光主要客户包括华为（含海思）、长电科技(24.760, -0.03, -0.12%)、中电科等；在显示领域，公司主要客户包括三星、京东方、华星光电、维信诺(6.230, -0.03, -0.48%)等；在消费电子领域，公司主要客户包括安费诺、京瓷、信维通信(16.880, -0.04, -0.24%)等。
从财报数据来看，德龙激光今年上半年实现营业收入2.42亿元，同比增长7.99%；归属于母公司所有者的净利润2514.6万元，同比减少13.94%；基本每股收益0.29元，同比减少23.68%。
西部证券(6.410, -0.07, -1.08%)认为，德龙激光的业绩略低于预期，今年上半年公司毛利率和净利率均有所下滑。其在加大激光巨转、碳化硅、新能源等领域投入，上半年公司已实现光伏钙钛矿电池激光加工设备出货。
德龙激光是在今年4月29日登陆资本市场的，发行价30.18元/股，上市以后一路震荡上涨，其在6月30日、7月29日还出现两个20%的涨停，一度最高涨至74元/股的位置，但近期跌幅比较大，截止8月31日收盘报50.50元/股，最新总市值仅为52亿元。
自己加仓、亲友新进前十大
葛卫东增持移远通信
除此以外，葛卫东在今年二季度为数不多加仓的股票，还包括移远通信。
葛卫东在二季度小幅增持了移远通信60万股，到6月末持股数量增至260万股，期末持股市值为3.48亿元，位列第五大流通股东。值得一提的是，其亲属葛贵莲也新进了移远通信前十大，持有304.78万股，期末持股市值超过4个亿，位列第四大流通股东。自己加仓，加上亲友齐上阵，可见葛卫东对这家公司的看好。
葛卫东是在2021年二季度新进移远通信股东名单的，彼时持有196.85万股，如今一年多时间过去了，总体来看是在加仓的。
从股价表现来看，移远通信近一年多来波动非常大，去年涨幅超42%；但是今年跌了5.46%，一度跌至95.85元/股附近，随后大涨，走出了一个V型。截止8月31日收盘，移远通信报收147.65元/股，总市值为279亿元。
移远通信主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计，从其上半年的业绩表现来看，实现营业收入66.89亿元，同比增长54.99%；归母净利润2.77亿元，同比增长107.32%。
兴业证券(6.190, -0.02, -0.32%)认为，移远通信是全球模组行业龙头，盈利能力提升显著，持续发力车载与5G业务；供应链优化与规模效应下，公司盈利能力持续改善。中长期来看，通信模组需求端“量”、“价”齐升，产业向国内迁移；移远通信作为实现应用、制式全覆盖的全球通信模组龙头，竞争优势显著，将显著受益行业的高景气。
减持用友网络、科大讯飞和兆易创新
持仓市值较去年底腰斩
但基金君却发现，今年二季度葛卫东继续大举减持多只“心水股”，比如用友网络、科大讯飞、兆易创新。值得一提的是，不少个股在葛卫东减仓的前后时间，都出现了股价阶段见顶后、大幅下跌的情况。
比如葛卫东二季度大举减持了“云茅”用友网络2610万股，期末持股数量降至4390万股，持股市值为9.53亿元。实际上，一季度他也减持了该股4474万股，今年年初用友网络股价在40元附近见顶，随后暴跌，今年整体股价跌幅达到了43.70%。
葛卫东还减持了AI龙头科大讯飞499万股，期末持股数量降到了3151万股，持股市值为12.99亿元。去年四季度、今年一季度葛卫东也分别减持了科大讯飞883.40万股、309.60万股。科大讯飞的股价在去年11月涨至59.52元附近之后也开启了一轮大跌，今年以来跌幅达到28.42%。
另外，葛卫东还减持了存储芯片设计龙头兆易创新372.93万股，持股数量降至1818.24万股，期末参考市值为25.86亿元。同样，葛卫东从去年三季度开始，已经连续四个季度减持该股。兆易创新股价在去年7月份见到233元的高点后跌幅也非常大，今年大跌33.56%。
此外，今年二季度葛卫东仍然坚守贝特瑞(60.050, -0.20, -0.33%)、奇安信(49.840, 0.07, 0.14%)、凯盛新材(35.520, -1.30, -3.53%)、安路科技(60.010, -0.27, -0.45%)、安恒信息(138.500, 3.90, 2.90%)等多只股票。
据Wind数据统计，截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，跟去年底的9家上市公司、133.82亿元持仓市值相比，葛卫东在今年的震荡市中减仓的意图十分明显。
来源：中国基金报（ID：chinafundnews）
编辑：叶舒筠
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责任编辑：王涵
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