券商齐看好、北向资金逆势加仓！半导体有望迎来“高光时刻”？ ...

临近国庆长假，本周市场情绪明显趋于谨慎，在无明确热点炒作的大背景下，北向资金继续选择流出。而在其 " 束手束脚 " 的背后，却逆势加仓了半导体以及消费电子。
数据显示，本周北向资金累计净卖出 61.34 亿元。其中沪股通净卖出 31.01 亿元，深股通净卖出 30.33 亿元。



从行业增仓情况来看，北向资金本周增持了 40 个行业。其中半导体居首，净买入金额达 13.34 亿元，其次是消费电子行业，净买入 10.81 亿元。



值得注意的是，增仓居首的半导体板块本周并未有所起色，而是延续了此前的回调态势。



板块中的闻泰科技虽然今年以来持续下跌，累计跌幅高达 61%。但北上资金本周斥资 4.29 亿元逆势抄底闻泰科技 811 万股，持仓由上周末的 3615 股增至 4426 万股，增仓幅度超 22%，持股创 3 个月来新高。消息面上，闻泰科技去年收购欧菲光旗下广州得尔塔，成功进入苹果供应链。近期，闻泰科技昆明工厂大规模招聘消息频频出现在各大媒体。
另外，板块中的立讯精密、振华科技、北方华创、长盈精密等本周也获得北上资金超亿元的净买入。
消息面上，日前，华为 Mate 50 系列新机刚发售就遭到消费者哄抢，华为 Mate 50 Pro 与 Mate 50 RS 保时捷设计更是 " 一机难求 "。而另一边，先一步发售的苹果 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 此前也同样遭到了疯抢，发售首日 " 黄牛 " 甚至加价超千元。
值得注意的是，三季度是消费电子旺季，近期苹果、华为新品相继发布上市，销售火爆现象令电子行业在弱市中受到各方主力的关注，而上游半导体行业后市有望迎来 " 高光时刻 "。
券商同样没有吝啬对板块的乐观预期，东北证券研报表示，随着近年我国大力发展集成电路产业，各大核心设备均实现重大突破，向半导体产业完全自主化迈出一大步。国产化 + 晶圆厂扩产推动半导体设备成长，" 打印机墨盒 " 增长逻辑双轮驱动半导体零部件市场。在国产化加速的背景下，各大晶圆厂逆势高速扩产，产能持续积累，对半导体设备带来显著需求增长。与此同时，零部件之于半导体设备，如同墨盒之于打印机，既有设备对零部件的带动，也有晶圆厂对零部件的直接采购。半导体设备与晶圆厂直采共同推动了半导体零部件的需求，带来超出预期的市场空间。民生证券则认为，半导体行业近年迎来快速增长，而上游零部件环节的自主可控需求日益强烈。伴随一批优秀国产供应商涌现，看好国内半导体零部件行业受益下游需求的持续增长和国产化加速。
个股增持方面，北向资金本周净买入天齐锂业、美的集团、闻泰科技、立讯精密、万科 A 居前，其中，天齐锂业被净买入 8.74 亿元，美的集团被净买入 7.28 亿元，闻泰科技被净买入 5.26 亿元，立讯精密被净买入 4.88 亿元，万科 A 被净买入 4.32 亿元。
从行业减持情况来看，北向资金减持了 60 个行业，其中酿酒行业最多，净卖出金额达 12.68 亿元，其次是电池行业，净卖出 11.85 亿元。
个股减持方面，北向资金净卖出居前的个股中不乏大白马身影。贵州茅台、阳光电源、东方财富、牧原股份、宁德时代等行业龙头净卖出居前，其中，贵州茅台被净卖出 12.44 亿元，阳光电源被净卖出 7.82 亿元，东方财富被净卖出 6.51 亿元，牧原股份被净卖出 6.10 亿元，宁德时代被净卖出 5.57 亿元。
值得注意的是，近期白马股陷入轮番下跌，一天杀一个白马，包括东方财富、爱美客、三安光电、立讯精密、片仔癀、斯达半导等多只白马股相继突发大跌。
在 A 股，" 每天崩一只白马 " 的现象并非首次。数据显示，2020 年 10 月中旬，以及 2021 年 4 月中旬都出现过千亿白马股连续重摔的情形，这两次分别发生在三季报与年报披露期间，但很明显目前 A 股市场还没到三季报披露时间段。
对此，南方基金指出，" 一天一个白马股出现断崖走势，是量能不够的体现。"；华安证券则表示，近期市场处于调整周期，叠加外围市场出现大幅波动，消息面相对平静的情况下，局部一旦出现不确定性因素影响，个股就会出现较大波动。
综合来看，北向资金近期以阶段性小幅净流出为主，跟市场走势方向一致。下周是国庆长假前最后一周，A 股市场历来都有节日效应，避险资金会提前减仓应对长假的不确定性，投资者对此也应保留一份警醒。
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